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5月份到期借款无法偿还?中交地产:现金流正常,融资渠道畅通

发布日期:2022-05-13 11:41    点击次数:161

经济观察网 记者 蔡越坤 近日,一份显示为红头的“中交地产股份有限公司文件”(以下简称“中交地产”,000736.SZ)广为流传,文件题为“关于2022年5月份金融机构到期借款无法偿还的报告”,署名签发人为该公司董事长李永前,文件号“中交地产融发[2022]94号”。

文件递交对象为“中交房地产集团有限公司”(以下简称“中交集团”)。对此,记者5月11日拨打了中交集团官方披露联系方式,截至发稿,尚未获得接通。

中交地产回应:现金流正常

5月11日,记者就上述传闻向中交地产证券事务部相关人士求证,该人士回复表示,这个传闻与事实不符,公司现金流正常,融资渠道也是畅通的,都能够保证所有到期债务的到期偿还。

记者再次询问上述红头文件是否为中交地产真实所发,该人士便挂断了电话,未予回应。

截至5月11日,中交地产股价再次涨停,报29.26元/股。自3月18日以来,中交地产股价连续上涨,从6.84元一直上涨至29.26元,涨幅超300%。

4月29日,中交地产发布了《关于大股东减持股份预披露公告》。公告指出,中交集团持有中交地产股份370,796,949股(占我司总股本比例53.32%),本次计划减持中交地产股份不超过13,908,673股,占上市公司总股本比例2%,其中通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行;通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起的6个月内进行。

减持原因为:自身资金规划安排。

针对近期公司大幅上涨大股东拟减持的情况,上述中交地产的人士称,近期公司股价的波动幅度确实比较大,大股东如果有减持意向,会给公司发一个告知函,我们也是按照大股东给公司的告知函内容如实进行信息披露。大股东的减持不会对公司控制权变更有影响,也不会对公司治理结构或者持续经营产生不利的影响。

另根据中交地产2021年年报披露,截至2021年12月31日,该公司总资产1419.62亿元,较上年末增长42.67%,归属于上市公司股东的净资产32.59亿元,较上年末增长6.44%;2021年1-12月实现营业收入145.42亿元,较上年增长18.23%,实现利润总额15.22亿元,较上年同期增长4.00%,实现归属于上市公司股东净利润2.36亿元,较上年同期减少32.19%。

据悉,中交地产主营业务为房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。主要股东为中国交通建设集团有限公司持股比例100%。中交地产为中交集团旗下唯一A股地产上市公司。

目前债务几何?

最新数据显示,中交地产的资产负债率呈现逐渐上升的迹象。

关于负债情况,中交地产2021年年报披露,截至2021年12月30日,短期借款为8.89亿元,2022年一季度年报披露,短期借款增加至22.95亿元。

此外,截至2022年一季度,该公司流动负债合计784.85亿元,非流动负债合计540.68亿元。负债合计1325.52亿元。

中交地产年报显示,中交地产资产负债率逐渐上升。2020年资产负债率为87.04%,2021年资产负债率为87.36%,2022年一季度资产负债率为88.06%。

数据可见,2021年中交地产新增融资大幅增加。

中交地产2021年报显示,该公司截至期末的融资余额为629.40亿,其中信托融资成本在6%-8%,占比为29.48%。对比2020年末融资余额情况,2020年年报披露,该公司截至期末融资余额为455.60亿元。

2021年融资余额相比2020年增幅为38.15%。

同时,从融资期限的角度,2021年中交地产3年新增融资3年以上规模为73.55亿元,其余均为1-3年期融资。意味着1-3年期融资规模占比超过88.31%。

反观中交地产的货币资金情况,2021年中交地产年报显示,截至2021年底该公司货币资金123.70亿元,其中16.08亿元为受限货币资金。

对于债务问题,上述中交地产证券事务部相关人士表示,公司现金流能够保证所有到期债务的到期偿还。

此前涉诉

另外,此前的5月9日,中交地产发布关于涉及诉讼事项的公告。

公告称,中交地产于2022年5月6日收到重庆市高级人民法院判决书,该公司与重庆路桥(600106)需共同承担本金3100万及利息的连带清偿责任,其中该公司最终将承担的清偿责任金额需视原告方请求履行判决要求的最终结果确认。

截至5月9日公告日,中交地产尚未收到法院送达的执行司法文书。

对于该诉讼案件,中交地产表示,“上述判决结果对我司当期净利润或期后净利润可能存在较大影响,但最终影响金额尚存在不确定性。我司认为终审判决我司承担连带清偿责任是不合理的,为维护上市公司合法权益,我司拟向最高人民法院提出再审申请,确保上市公司正当权益不受到损害。”

对于中交地产的债务问题,经济观察网将持续关注。





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